名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.3881
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0386
2024/08/29
|
11.28 |
5.44 |
12.63 |
1.01 |
1.73 |
2.33 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.8835
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0363
2024/08/29
|
11.28 |
5.73 |
12.93 |
1.01 |
1.73 |
2.34 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 14.6127
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
5.43 |
12.75 |
1.01 |
1.73 |
2.35 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.296
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2957
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.6986
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.6988
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4258
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.027
2024/09/03
|
8.16 |
-0.56 |
-1.56 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8148
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.16 |
-0.56 |
-1.56 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
2.02 |
0.65 |
3.49 |
1.01 |
1.25 |
1.48 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2366
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.28 |
2.29 |
-2.13 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.9816
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
2.34 |
4.61 |
0.99 |
2.14 |
3.16 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0898
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
5.28 |
15.18 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0934
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
5.30 |
15.21 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 6.9895
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0403
2024/09/03
|
8.71 |
5.27 |
15.17 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 6.9903
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0403
2024/09/03
|
8.72 |
5.28 |
15.18 |
0.99 |
2.01 |
2.43 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.4484
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0404
2024/09/03
|
11.60 |
2.31 |
4.63 |
0.99 |
2.14 |
3.16 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|