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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/15	債券型 15.9689	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	1.13	1.97	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/14	債券型 14.1	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	5.60	-2.36	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/08/14	債券型 10.34	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/07/31	7.58	3.82	0.90	1.48	2.36	2.68	-0.17	-0.48	-0.32	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 115.92	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	27.48	14.45	1.66	1.68	1.58	-0.02	-0.63	-0.31	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.2745	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.00208 2024/08/02	9.19	-18.40	-21.41	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.2241	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-17.91	-20.94	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	6.50	27.13	14.40	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	6.12	-1.91	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.97	-21.62	-25.16	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	19.18	7.29	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	6.68	19.15	7.27	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	15.79	4.94	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	3.56	-7.85	-17.32	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.2452	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-11.12	-17.64	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/14	債券型 4.91	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	7.92	-11.43	-22.09	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.1435	積極型 0.24%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	9.07	-9.63	-19.70	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.4323	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	-9.60	-19.71	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.0399	積極型 0.24%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	9.07	-9.63	-19.70	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 9.2027	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	-22.00	-23.25	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.5253	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.18	-14.77	-21.37	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購

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