名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 254.1424
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 221.9955
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
30.84 |
49.05 |
3.07 |
3.65 |
3.98 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 283.06
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 263.0882
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
30.47 |
46.61 |
3.08 |
3.51 |
4.53 |
0.16 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3925.56
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
15.65 |
18.90 |
1.32 |
1.79 |
2.29 |
0.11 |
-0.14 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 27.4112
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
19.34 |
26.68 |
45.38 |
2.79 |
3.31 |
3.76 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.08 |
7.79 |
1.99 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
17.24 |
11.43 |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
0.02 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 84.51
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.4945
2024/06/17
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
3.267
2024/06/17
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 23.0313
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.34 |
24.78 |
35.84 |
3.24 |
3.55 |
4.01 |
0.20 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7518
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.028429
2024/07/01
|
9.72 |
17.42 |
10.45 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.1882
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
17.42 |
10.43 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.9727
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
7.98 |
8.74 |
1.51 |
1.90 |
2.56 |
0.05 |
-0.21 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.0
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
11.29 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.43
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.38 |
11.45 |
7.96 |
1.41 |
1.80 |
2.28 |
0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 163.99
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.37 |
-3.50 |
1.39 |
2.55 |
2.93 |
4.11 |
0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|