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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/13	股票型 82.86	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.85	-2.11	-24.56	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	3	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 6.07	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.33	29.03	0.33	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 5.98	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	10.32	-16.12	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	23.35	26.46	8.24	8.13	9.48	0.15	0.01	0.04	2	2	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/08/13	股票型 1018.97	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/08/13	股票型 1346.57	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/08/13	股票型 243.08	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/08/14	股票型 40.68	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	23.61	26.53	8.24	8.15	9.43	0.10	-0.04	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.18	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	105.62	74.09	4.25	7.17	9.35	0.15	0.26	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.58	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	5.96	106.10	74.22	4.17	7.14	9.30	0.11	0.21	0.07	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/13	股票型 7.58	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	75.38	61.74	4.06	6.67	9.28	0.05	0.23	0.07	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 8.33	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.40	76.20	62.91	4.11	6.61	9.16	-0.02	0.15	0.05	3	3	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 61.05	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-6.41	23.39	-3.16	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 67.38	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	23.66	-3.12	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-15.04	-45.46	-35.55	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-3.73	10.67	-11.19	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.95	穩健型 2.85%	無配息交易說明	0.0 -	26.74	-16.67	27.82	7.86	9.02	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.96	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	26.74	-16.67	27.82	7.86	9.01	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 45.29	積極型 1.45%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-2.17	19.34	-1.48	5.28	7.00	8.43	-0.25	-0.04	-0.04	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1494.2927	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.525229 2024/07/25	13.11	7.17	28.12	4.80	6.68	8.41	-0.03	0.00	0.02	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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