名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.9946
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 79.45
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.52
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
2.84 |
30.45 |
2.83 |
3.10 |
4.58 |
0.07 |
-0.15 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 114.85
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
12.89 |
0 |
1.27 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.1122
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
12.80 |
9.14 |
1.74 |
1.99 |
2.60 |
0.20 |
-0.18 |
-0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.3824
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0351
2024/09/03
|
10.62 |
12.01 |
11.83 |
1.74 |
1.79 |
2.52 |
0.20 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.57
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
22.37 |
12.18 |
1.59 |
1.48 |
1.42 |
0.19 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 17.94
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
8.65 |
9.45 |
1.52 |
1.41 |
1.53 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.324
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.033
2024/09/05
|
24.39 |
40.24 |
47.05 |
3.16 |
3.54 |
4.18 |
0.39 |
0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 7.804
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0385
2024/09/02
|
9.45 |
7.66 |
6.09 |
1.61 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 103.06
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.352
2024/09/10
|
11.58 |
15.01 |
18.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 92.64
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.326
2024/09/10
|
11.94 |
10.56 |
9.54 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.55
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
25.59 |
63.66 |
3.11 |
4.06 |
4.59 |
0.28 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.32
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
24.71 |
17.85 |
1.43 |
1.42 |
1.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.5
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/09/02
|
18.39 |
50.02 |
32.63 |
1.89 |
2.54 |
4.08 |
0.50 |
0.14 |
0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 7.941
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0497
2024/09/02
|
9.46 |
7.68 |
6.08 |
1.61 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.4
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
74.1 |
119.74 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.73
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
12.57 |
12.58 |
1.24 |
1.58 |
1.55 |
0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 123.84
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.18 |
22.07 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|