名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/09
|
11.94 |
17.89 |
22.67 |
1.98 |
3.34 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 33.32
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
26.84 |
70.17 |
2.50 |
3.86 |
3.79 |
0.49 |
0.13 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
27.54 |
24.95 |
47.67 |
3.65 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.78 |
32.32 |
50.12 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1386
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
5.64 |
1.98 |
0.93 |
0.96 |
0.86 |
0.92 |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.89
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
15.86 |
67.25 |
3.09 |
2.91 |
4.03 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
債券型 15.9863
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.09 |
1.21 |
2.07 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7778
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.29
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.16 |
52.77 |
114.39 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.16
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.30 |
43.25 |
2.92 |
3.75 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0846
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
3.03 |
3.85 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.22 |
-1.90 |
-1.63 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
36.17 |
59.75 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.78
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.33 |
28.39 |
30.89 |
2.03 |
2.97 |
4.43 |
0.53 |
0.19 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2366
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.28 |
2.29 |
-2.13 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 31.13
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
11.58 |
14.98 |
17.98 |
1.31 |
1.98 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.41
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
8.52 |
9.86 |
-0.28 |
1.70 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.09
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.59 |
19.06 |
7.90 |
1.58 |
1.47 |
1.43 |
0.00 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.034728
2024/09/13
|
8.03 |
17.83 |
11.32 |
1.41 |
1.27 |
1.30 |
0.19 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 436.31
|
穩健型
0.41%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
28.24 |
55.34 |
113.08 |
3.45 |
4.35 |
5.11 |
0.39 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|