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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.38	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	24.07	33.88	81.84	5.52	6.33	5.96	0.26	0.10	0.15	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.97	-27.48	-14.04	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	14.77	-12.34	10.20	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 887.0533	積極型 0.66%	月配交易說明	6.727862 2024/07/25	13.54	-14.99	4.63	3.85	6.32	7.09	-0.11	-0.20	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.96	-27.48	-14.03	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/14	股票型 39.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	33.35	24.48	86.06	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 23.633	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	25.77	10.92	46.14	4.15	6.29	7.70	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 13.978	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	25.80	10.90	46.75	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.37	積極型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	-29.51	35.09	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	3	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	8.55	16.26	159.25	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.72	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	29.10	33.82	141.32	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	2.03	-32.51	-20.56	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/13	股票型 14.59	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.19	-14.93	-7.15	6.04	6.27	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/14	股票型 43.77	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	33.41	24.75	86.17	4.45	6.27	6.02	0.31	-0.01	0.12	3	2	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	27.72	75.11	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/13	股票型 10.47	穩健型 1.15%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	10.18	-14.94	-7.39	6.00	6.26	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 32.69	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	24.84	81.83	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.12	15.40	89.11	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.12	穩健型 2.02%	無配息交易說明	0.0 -	41.91	28.36	0	5.18	6.25	0	0.49	0.11	0	5	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 5597.08	穩健型 1.28%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	28.58	32.47	64.84	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購

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