名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003867 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.9372
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.53 |
23.49 |
33.09 |
2.03 |
3.17 |
3.07 |
0.77 |
0.16 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.1263
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0527
2024/10/07
|
25.52 |
23.49 |
33.08 |
2.03 |
3.17 |
3.07 |
0.77 |
0.16 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.8396
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0568
2024/10/07
|
25.52 |
23.49 |
33.08 |
2.03 |
3.17 |
3.07 |
0.77 |
0.16 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.6529
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.52 |
23.49 |
33.08 |
2.03 |
3.17 |
3.07 |
0.77 |
0.16 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 31.31
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
17.84 |
62.14 |
2.26 |
4.15 |
4.35 |
0.76 |
0.11 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.034
2024/10/07
|
16.46 |
16.27 |
0 |
1.33 |
1.53 |
1.39 |
0.76 |
0.20 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.68
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
20.11 |
33.07 |
1.50 |
2.08 |
2.31 |
0.75 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 18.96
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
18.26 |
16.15 |
1.29 |
2.65 |
3.46 |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029915
2024/09/30
|
23.29 |
18.26 |
16.06 |
1.29 |
2.65 |
3.45 |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.99
|
積極型
-0.29%
|
月配
|
0.035
2024/10/07
|
19.03 |
22.81 |
30.24 |
2.02 |
3.37 |
4.31 |
0.75 |
0.16 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.703
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
-50.95 |
-36.28 |
3.12 |
12.99 |
11.59 |
0.75 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/10/17 |
商品期貨型 11.25
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.13 |
35.05 |
49.80 |
2.86 |
3.48 |
3.66 |
0.75 |
0.20 |
0.15 |
- |
- |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.05
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.97 |
22.86 |
30.19 |
2.02 |
3.35 |
4.30 |
0.74 |
0.16 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 25.31
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.0504
2024/10/01
|
28.79 |
44.41 |
59.89 |
2.18 |
3.20 |
3.72 |
0.74 |
0.22 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.0869
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
5.85 |
3.65 |
0.96 |
1.49 |
2.31 |
0.74 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.5155
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0322
2024/10/01
|
13.04 |
5.84 |
3.72 |
0.96 |
1.49 |
2.30 |
0.74 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.752
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
8.60 |
8.25 |
4.05 |
1.70 |
1.43 |
2.41 |
0.74 |
-0.36 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.0901
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.31 |
1.65 |
1.14 |
1.24 |
2.50 |
3.64 |
0.74 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 21.93
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.40 |
33.88 |
73.63 |
2.41 |
3.88 |
4.31 |
0.74 |
0.20 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/10/01
|
18.56 |
20.04 |
32.84 |
1.52 |
2.07 |
2.30 |
0.74 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|