名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.0984
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-19.13 |
-29.77 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0236
2024/08/01
|
9.24 |
-5.08 |
-3.90 |
2.14 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.1133
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
10.82 |
-13.24 |
-13.57 |
2.01 |
2.91 |
3.17 |
0.08 |
-0.25 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 68.82
|
保守型
0.4%
|
季配
|
0.522
2024/07/01
|
9.60 |
1.67 |
-0.64 |
1.55 |
1.82 |
2.13 |
0.00 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.2151
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
16.83 |
-19.09 |
-29.77 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.39
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.032232
2024/07/30
|
10.85 |
6.56 |
0.35 |
1.28 |
1.46 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
5.68 |
-4.47 |
-6.97 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3201
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
9.89 |
8.75 |
6.62 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.2966
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.90 |
8.77 |
6.64 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3206
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
9.90 |
8.76 |
6.63 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.024583
2024/07/30
|
10.82 |
6.42 |
0.15 |
1.28 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.31 |
-32.21 |
15.77 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 143.2425
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-4.49 |
-5.15 |
2.29 |
2.87 |
2.96 |
0.06 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.28
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.34 |
-38.61 |
-28.06 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.27
|
積極型
-1.6%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-16.35 |
-38.64 |
-28.07 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9073
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.28 |
-3.54 |
0 |
1.22 |
2.02 |
0 |
-0.01 |
-0.24 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001914 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.55
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.097678
2024/06/27
|
10.78 |
6.44 |
0.22 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.409
|
穩健型
0.38%
|
年配
|
0.3249
2024/08/01
|
12.57 |
-6.43 |
-8.80 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.42
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
6.47 |
0.21 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|