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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 12.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.59	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	10.04	17.07	24.54	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/13	股票型 61.71	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	65.53	111.99	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 10.42	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.32	-7.21	-21.12	4.60	3.97	5.22	0.06	-0.07	-0.09	4	5	3	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/13	股票型 74.75	穩健型 3.34%	無配息交易說明	0.0 -	38.50	40.64	160.63	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.37	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	13.20	17.02	29.13	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.2	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	17.02	32.66	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.74	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.066 2024/08/01	18.93	20.65	31.29	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.95	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.04 2024/08/06	14.66	12.19	34.94	2.17	2.77	3.19	0.49	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.41	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	18.29	22.00	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	16.42	40.31	2.46	2.58	3.20	0.38	0.16	0.15	5	5	4	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 25.3014	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	44.47	50.40	151.80	6.83	6.99	6.50	0.41	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 22.53	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.06	30.53	89.17	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 7.5109	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.73	16.35	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.86	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.27	19.08	32.96	4.00	4.11	4.52	0.27	0.10	0.09	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	債券型 12.8441	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	16.34	12.35	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-30.98	10.92	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 51.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	22.95	88.99	4.04	4.37	4.40	0.24	0.10	0.22	5	5	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.26	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	56.57	187.87	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	5	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/13	股票型 31.44	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	23.54	21.77	64.52	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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