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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.64	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-30.29	-3.98	3.76	5.02	6.00	0.03	-0.31	-0.06	4	3	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 11.88	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.42	-41.72	-20.99	5.96	5.85	6.54	-0.18	-0.31	-0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/09/26	債券型 178.33	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.88	-1.94	-4.75	2.00	2.39	2.36	0.09	-0.31	-0.17	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	債券型 6.204	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	19.55	-6.43	-7.97	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/09/26	債券型 86.01	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.248 2024/09/10	8.53	5.60	-2.28	1.36	1.24	1.33	0.04	-0.30	-0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	債券型 3.611	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.028953 2024/09/02	25.33	-25.00	-31.09	2.21	5.47	5.78	0.59	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/09/26	債券型 130.0983	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.08	-13.00	2.95	2.61	3.41	3.60	-0.05	-0.30	-0.04	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 136.16	積極型 0.07%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	17.73	-3.63	-9.08	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 5.8073	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.024 2024/09/06	9.50	-4.49	-11.26	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 6.0427	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-34.30	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 9.8326	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	-4.44	-11.22	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 78.83	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5455 2024/08/30	27.31	0.43	1.47	2.16	4.32	4.75	0.29	-0.30	-0.13	4	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.0144	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.018585 2024/09/02	7.73	-32.96	-36.01	1.66	4.54	4.15	0.27	-0.30	-0.20	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 8.53	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	13.26	5.10	-2.08	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 16.22	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	-40.72	-17.29	5.72	5.91	6.26	-0.01	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 41.49	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	5.02	-2.14	1.28	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 10.26	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	13.22	5.02	-2.16	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.259	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	18.38	-18.33	-29.07	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 9.785	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.38	-18.30	-29.01	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.26	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	18.37	-18.29	-29.04	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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