名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.585
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
13.02 |
-28.47 |
-26.56 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.09
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.98 |
-55.64 |
-45.52 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.86
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 154.77
|
積極型
-0.86%
|
月配
|
0.48
2024/07/02
|
23.62 |
-7.62 |
8.97 |
5.19 |
5.88 |
6.59 |
0.31 |
-0.13 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.67
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0095
2024/06/28
|
15.86 |
11.30 |
28.85 |
4.50 |
5.84 |
6.58 |
0.11 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 76.63
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5135
2024/06/28
|
23.63 |
-0.31 |
-1.96 |
4.06 |
5.73 |
6.58 |
0.32 |
-0.11 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 403.34
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
23.12 |
35.16 |
51.27 |
3.92 |
5.81 |
6.58 |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 358.19
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.44
2024/07/02
|
21.90 |
30.92 |
44.17 |
3.91 |
5.82 |
6.57 |
0.24 |
0.08 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 886.8
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
46.68 |
36.70 |
146.02 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.23 |
32.68 |
134.05 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.98
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.23 |
35.66 |
162.56 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 48.65
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.67 |
29.22 |
52.69 |
5.18 |
5.41 |
6.55 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 56.5
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.4949
2024/06/28
|
19.02 |
-6.04 |
-7.51 |
4.16 |
5.53 |
6.55 |
0.13 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 237.24
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
41.57 |
34.32 |
2.33 |
7.31 |
6.53 |
0.68 |
0.14 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 279.3725
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-39.33 |
-13.68 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.65
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
43.65 |
44.87 |
4.41 |
5.47 |
6.52 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|