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安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 17.36	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-30.79	20.15	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 12.78	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	22.93	-31.16	-16.43	3.07	7.44	7.94	0.37	-0.17	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 15.43	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	22.92	-31.19	-16.46	3.09	7.43	7.94	0.37	-0.18	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.82	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	-31.20	-16.54	3.10	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 10.59	積極型 0.0%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	22.74	-31.21	-16.58	3.1	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 6.5487	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	18.09	-31.29	-38.18	2.03	6.39	6.08	0.48	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 4.278	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.015 2024/09/06	18.09	-31.30	-38.64	2.03	6.39	6.09	0.49	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/16	股票型 46.0747	積極型 0.48%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.21	-32.04	-19.56	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 9.54	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	-32.39	-15.87	4.40	6.84	6.45	0.07	-0.18	-0.04	3	4	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.4608	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.016 2024/09/06	14.08	-32.54	-34.33	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.0327	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	-32.54	-33.90	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/13	股票型 950.35	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-14.95	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/13	股票型 110.14	積極型 0.4%	月配交易說明	0.1972 2024/08/16	-14.96	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/09/16	股票型 14.66	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.84	-32.63	-14.89	3.68	6.61	6.15	-0.14	-0.25	-0.06	3	4	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.034	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	-32.66	-39.59	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.8312	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0133 2024/09/06	12.20	-32.67	-39.59	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.633	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.04	-32.99	-32.37	1.23	6.44	5.52	0.51	-0.21	-0.13	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.79	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	14.06	-33.19	-24.59	3.42	4.06	4.12	0.23	-0.31	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.19	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.33	-33.63	-10.88	3.78	5.05	6.08	0.11	-0.24	-0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.07	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	-33.91	-11.11	3.80	5.06	6.05	0.02	-0.31	-0.04	4	4	1	觀察申購

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