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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF000830
歐洲
歐元
2025/08/13
債券型
171.94
穩健型
0.2%
無配息
0.0
-
15.19
40.28
16.00
2.63
2.63
2.89
0.84
0.18
0.06
-
-
2
WMF002174
非洲
南非蘭特
2025/08/13
股票型
14.71
積極型
0.75%
年配
1.224371
2025/03/03
23.81
33.45
89.96
2.64
4.06
4.25
0.82
0.11
0.20
4
4
4
WMF003755
新興市場
人民幣
2025/08/14
債券型
10.1869
穩健型
0.01%
無配息
0.0
-
-4.86
1.61
4.30
2.12
2.18
2.06
0.71
0.06
-0.01
1
1
2
WMF001340
新興市場
美元
2025/08/14
股票型
13.64
積極型
-0.58%
年配
0.2445
2025/08/01
23.74
69.04
21.22
2.41
3.60
6.55
0.71
0.26
0.00
3
2
3
WMF001815
德國
美元
2025/08/14
股票型
27.47
穩健型
0.8%
無配息
0.0
-
26.10
68.49
74.08
2.78
3.40
4.34
0.71
0.26
0.15
-
-
5
WMF001341
新興市場
美元
2025/08/14
股票型
16.82
積極型
-0.59%
無配息
0.0
-
23.77
69.06
21.20
2.43
3.61
6.55
0.71
0.26
0.00
2
2
3
WMF001389
歐洲
美元
2025/08/14
債券型
11.34
穩健型
0.08%
月配
0.051
2025/08/01
2.70
30.69
31.96
2.39
1.75
1.92
0.70
0.28
0.11
3
2
5
WMF001570
歐洲
美元
2025/08/14
債券型
21.74
穩健型
0.04%
無配息
0.0
-
2.59
30.70
32.03
2.39
1.75
1.92
0.70
0.28
0.11
4
2
5
WMF001346
德國
歐元
2025/08/14
股票型
88.97
穩健型
0.8%
年配
0.4249
2024/08/01
31.73
80.34
55.54
2.40
4.28
5.15
0.70
0.25
0.13
-
-
3
WMF001512
歐洲
美元
2025/08/14
債券型
87.44
穩健型
0.05%
月配
0.5032
2025/07/15
2.60
33.20
37.39
2.46
1.75
1.93
0.70
0.35
0.16
5
5
5
WMF001962
歐洲
美元
2025/08/14
債券型
183.09
穩健型
0.05%
無配息
0.0
-
2.60
33.18
37.39
2.46
1.75
1.93
0.70
0.35
0.16
5
5
5
WMF001357
歐洲
歐元
2025/08/14
債券型
10.61
穩健型
0.09%
月配
0.0478
2025/08/01
7.43
41.44
20.47
2.22
2.20
2.56
0.69
0.25
0.10
3
3
3
WMF001359
歐洲
歐元
2025/08/14
債券型
25.05
穩健型
0.03%
無配息
0.0
-
7.43
41.41
20.39
2.22
2.20
2.56
0.68
0.25
0.10
3
3
3
WMF001358
歐洲
歐元
2025/08/14
債券型
10.01
穩健型
0.0%
月配
0.0373
2025/08/01
7.37
41.35
20.30
2.22
2.20
2.56
0.68
0.25
0.10
3
4
3
WMF001356
歐洲
歐元
2025/08/14
債券型
9.154
穩健型
0.02%
年配
0.479
2025/08/01
7.41
41.40
20.39
2.22
2.20
2.56
0.68
0.25
0.10
2
3
3
WMF001306
全球
美元
2025/08/14
貨幣型
11.8322
保守型
0.01%
年配
0.5682
2025/08/01
-2.94
14.81
16.96
2.55
2.15
1.87
0.68
0.02
-0.47
-
-
-
WMF001423
歐洲
歐元
2025/08/14
債券型
8.11
穩健型
0.02%
月配
0.0402
2025/08/01
7.41
41.40
20.39
2.22
2.20
2.56
0.68
0.25
0.10
3
3
3
WMF001307
全球
美元
2025/08/14
貨幣型
13.0291
保守型
0.01%
無配息
0.0
-
-2.94
14.81
16.96
2.55
2.15
1.87
0.68
0.02
-0.47
-
-
-
WMF001578
全球
人民幣
2025/08/14
貨幣型
13.2502
保守型
0.0%
月配
0.0
-
-5.91
-0.39
8.39
2.11
1.67
1.48
0.67
1.58
1.79
-
-
-
WMF001300
伊比利半島
歐元
2025/08/14
股票型
131.1
穩健型
0.76%
年配
1.7843
2025/08/01
33.25
112.67
104.75
3.07
4.37
5.06
0.66
0.36
0.24
-
-
4