名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
45.34 |
77.98 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.10 |
15.41 |
53.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
14.75 |
8.81 |
61.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
2.47 |
10.01 |
46.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9374
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
17.11 |
12.45 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.3521
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
19.22 |
38.18 |
2.92 |
3.75 |
3.86 |
0.16 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.51 |
19.67 |
25.76 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
7.62 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.36
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.91 |
4.88 |
14.82 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.6029
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0349
2024/08/07
|
32.16 |
17.95 |
57.53 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.5
|
積極型
0.65%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
24.78 |
39.07 |
42.46 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/13 |
股票型 24.62
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
39.09 |
42.39 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 43.35
|
穩健型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.59 |
22.43 |
46.20 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.4
|
穩健型
3.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
80.37 |
118.98 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.051943
2024/07/30
|
14.97 |
9.65 |
5.86 |
1.64 |
2.21 |
2.86 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.96 |
29.55 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.55 |
-18.58 |
4.54 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
14.54 |
16.25 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|