名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.3116
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
14.33 |
9.30 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.3116
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
14.33 |
9.30 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.5211
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
9.31 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.9919
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
22.67 |
-23.31 |
-32.19 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.0427
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-34.30 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 30.94
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
38.51 |
55.06 |
2.66 |
3.82 |
4.09 |
0.57 |
0.12 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 62.46
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.83 |
50.67 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 64.096
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
42.28 |
139.72 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.71
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
19.83 |
39.27 |
2.91 |
3.74 |
3.71 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/25 |
債券型 85.7
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.5029
2024/09/19
|
12.88 |
31.12 |
28.58 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 21.77
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
19.75 |
39.11 |
2.92 |
3.75 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/25 |
債券型 169.26
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.87 |
31.12 |
28.55 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 9.9723
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
2.38 |
3.82 |
1.30 |
1.29 |
2.42 |
0.56 |
-0.29 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.99
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.69 |
15.69 |
35.50 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.7103
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.64 |
22.12 |
29.35 |
2.33 |
3.23 |
2.89 |
0.56 |
0.12 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.0189
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0518
2024/09/04
|
22.63 |
22.11 |
29.35 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.396
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
22.11 |
29.35 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.7238
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0558
2024/09/04
|
22.63 |
22.11 |
29.34 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 65.1
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
30.18 |
-19.91 |
-28.36 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.0831
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.007464
2024/09/03
|
15.93 |
12.48 |
5.36 |
1.52 |
2.06 |
3.13 |
0.56 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|