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富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 11.9241	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	0.16	9.71	23.76	2.63	2.06	1.88	0.87	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/10/21	股票型 15.47	積極型 -0.89%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	26.89	55.06	103.31	3.14	4.15	4.35	0.86	0.19	0.22	4	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 13.1303	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	9.71	23.77	2.63	2.06	1.88	0.86	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/21	股票型 2102.7	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	96.67	78.75	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/21	股票型 27.75	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	33.83	125.56	198.25	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/10/21	股票型 14.11	積極型 -1.46%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	29.07	86.42	31.26	2.81	3.58	6.57	0.80	0.39	0.02	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/22	股票型 65.1907	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	42.63	132.42	136.43	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/10/21	股票型 17.4	積極型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	29.15	86.45	31.26	2.83	3.59	6.57	0.80	0.39	0.02	2	2	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/22	股票型 285.0535	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	28.54	116.36	231.28	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/10/21	股票型 16.28	積極型 -1.15%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	28.80	87.35	31.11	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/10/21	股票型 20.05	積極型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	87.45	31.09	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/21	股票型 39.87	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	101.39	211.53	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/22	股票型 23632.0096	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	22.49	87.49	97.86	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/21	股票型 8666.4	穩健型 -0.85%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	22.75	74.55	85.73	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/10/22	股票型 21129.0	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	16.11	68.08	48.04	3.08	3.35	3.97	0.72	0.52	0.31	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/22	股票型 284.7979	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	27.21	110.28	215.74	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/10/21	股票型 1338.0	穩健型 -0.81%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	21.56	0	0	3.91	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/10/21	債券型 173.11	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.43	47.73	18.47	2.77	2.55	2.87	0.69	0.33	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/10/21	股票型 14.97	穩健型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.48	0	0	3.15	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/10/21	平衡型 11.83	穩健型 -1.82%	月配交易說明	0.015 2025/10/07	41.22	50.78	5.51	4.69	4.34	4.12	0.69	0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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