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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	25.35	14.91	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-37.53	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	2.03	-37.54	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.13	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	20.33	133.61	5.01	6.88	7.48	0.03	0.04	0.18	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.21	15.38	127.28	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	-0.24	46.55	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/08/14	股票型 30.1	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	-5.07	50.25	6.63	6.89	6.98	0.04	-0.05	0.08	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	2.06	4.56	0.81	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.47	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	34.02	16.36	123.59	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	4	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/14	股票型 810.73	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	35.40	19.91	135.07	6.07	6.93	6.60	0.23	-0.02	0.16	4	4	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/14	股票型 736.09	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	35.87	20.39	253.28	6.11	6.94	5.19	0.30	0.04	0.44	3	4	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 246.77	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	37.44	86.01	303.49	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	40.50	30.49	95.09	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	0.24	37.37	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-2.21	14.62	-0.31	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.0902	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	43.70	49.66	150.81	6.83	6.97	6.48	0.29	0.06	0.18	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 25.3014	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	44.47	50.40	151.80	6.83	6.99	6.50	0.41	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 147.87	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	21.06	28.01	127.53	6.02	6.99	6.84	0.15	0.06	0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 45.21	積極型 -0.17%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-1.53	18.75	2.33	5.28	7.00	8.43	-0.25	-0.04	-0.04	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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