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報酬率%(台幣)
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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004194
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
9.6551
穩健型
0.28%
無配息
0.0
-
12.03
8.84
0
1.40
1.68
0
0.10
-0.20
0
5
4
4
WMF004306
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.5648
保守型
0.28%
無配息
0.0
-
10.39
7.50
0
1.42
1.53
0
0.05
-0.21
0
5
5
4
WMF004208
全球
美元
2024/08/13
股票型
13.0369
穩健型
2.07%
無配息
0.0
-
20.27
31.58
0
4.66
5.37
0
0.17
0.03
0
5
5
3
WMF004142
北美地區
美元
2024/08/13
平衡型
8.66
穩健型
0.69%
月配
0.068
2024/07/30
11.34
16.46
0
1.75
3.23
2.97
0.11
-0.07
0.15
5
5
3
WMF004153
北美地區
美元
2024/08/13
平衡型
8.63
穩健型
0.81%
月配
0.068
2024/07/30
11.39
16.59
0
1.77
3.23
2.96
0.11
-0.07
0.15
5
5
3
WMF004279
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.5977
穩健型
0.31%
無配息
0.0
-
9.43
13.17
0
0.96
1.38
0
0.06
-0.21
0
5
5
5
WMF004569
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.05
穩健型
1.0%
月配
0.1091
2024/07/31
13.57
15.67
0
1.98
2.53
2.40
0.15
-0.07
0.16
5
5
4
WMF004077
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.1081
保守型
0.28%
月配
0.0435
2024/08/07
10.37
7.47
4.67
1.42
1.53
2.02
0.05
-0.21
-0.06
5
5
4
WMF003787
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.6209
保守型
0.14%
無配息
0.0
-
9.86
13.01
0
1.16
1.47
0
0.13
-0.21
0
5
5
5
WMF003788
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.5468
保守型
0.14%
月配
0.0357
2024/08/05
9.86
13.01
0
1.16
1.47
0
0.13
-0.21
0
5
5
5
WMF003793
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.6197
保守型
0.14%
無配息
0.0
-
9.85
13.00
0
1.16
1.47
0
0.13
-0.21
0
5
5
5
WMF003794
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.5461
保守型
0.14%
月配
0.0357
2024/08/05
9.85
13.00
0
1.16
1.47
0
0.13
-0.21
0
5
5
5
WMF003774
美國
美元
2024/08/13
債券型
10.0378
保守型
0.28%
無配息
0.0
-
10.31
7.39
0
1.54
1.72
0
0.03
-0.21
0
5
5
3
WMF003775
美國
美元
2024/08/13
債券型
8.3792
保守型
0.28%
月配
0.0379
2024/08/01
10.30
7.38
0
1.54
1.72
0
0.03
-0.21
0
5
5
3
WMF003562
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.1424
穩健型
0.97%
月配
0.0529
2024/08/05
18.10
19.08
26.93
2.26
3.21
3.10
0.23
-0.05
0.04
5
5
3
WMF003869
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.4545
穩健型
0.96%
無配息
0.0
-
18.10
19.08
26.93
2.26
3.21
3.10
0.23
-0.05
0.04
5
4
3
WMF003870
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.1416
穩健型
0.96%
月配
0.0529
2024/08/05
18.10
19.07
26.93
2.26
3.21
3.10
0.23
-0.05
0.04
5
4
3
WMF004166
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
89.24
積極型
0.31%
月配
0.31
2024/08/08
10.29
9.67
13.12
1.53
1.96
2.72
0.00
-0.14
-0.03
5
5
5
WMF003261
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.0431
穩健型
0.95%
無配息
0.0
-
29.96
17.37
58.46
4.09
4.58
4.52
0.28
-0.05
0.11
5
4
1
WMF003407
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.9775
保守型
0.28%
無配息
0.0
-
10.39
7.49
4.62
1.42
1.53
2.02
0.05
-0.21
-0.06
5
5
4