名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.66
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.34 |
16.46 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.39 |
16.59 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/08/07
|
10.37 |
7.47 |
4.67 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.39 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3792
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
10.30 |
7.38 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0529
2024/08/05
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1416
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0529
2024/08/05
|
18.10 |
19.07 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 89.24
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.31
2024/08/08
|
10.29 |
9.67 |
13.12 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.0431
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
17.37 |
58.46 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.49 |
4.62 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|