名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.94
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.27
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-41.77 |
-2.63 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 5.8236
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.61 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.2252
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.63 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5156
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.67 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.7234
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.66 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-31.06 |
-11.38 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.65
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.01 |
-54.69 |
-38.78 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.31 |
-1.24 |
0.70 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.8635
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 6.6117
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.86 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.72
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.09 |
-43.52 |
-8.10 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.06
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.49 |
4.68 |
-13.17 |
7.41 |
8.86 |
10.75 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.31 |
-32.21 |
15.77 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.46
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.33 |
-20.33 |
0.40 |
2.98 |
4.21 |
4.48 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.05 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.19 |
15.77 |
11.89 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|