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群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.5032	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0157 2024/09/04	10.52	9.73	8.61	1.25	1.37	1.79	0.16	-0.23	-0.05	3	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/09/13	債券型 11.0347	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	4.10	11.01	6.15	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.46	-0.12	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8479	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8478	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4504	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.03	18.65	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/09/16	債券型 83.391	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45008 2024/08/29	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 94.9086	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/16	股票型 154.05	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.325 2024/09/10	15.58	43.91	74.92	2.19	3.09	4.09	0.31	0.08	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/09/16	平衡型 85.11	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.426 2024/09/10	12.39	17.56	17.49	1.67	2.08	2.61	0.21	-0.09	0.01	3	3	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/09/16	平衡型 7.91	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.051 2024/09/10	12.39	17.47	17.48	1.68	2.08	2.61	0.21	-0.09	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/16	債券型 132.7856	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/09/16	債券型 86.49	保守型 0.16%	月配交易說明	0.248 2024/09/10	8.77	5.55	-0.27	1.36	1.24	1.33	0.04	-0.30	-0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.6297	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.041 2024/09/02	3.26	8.92	5.46	1.55	1.53	1.72	-0.34	-0.42	-0.11	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.6281	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	8.69	18.01	16.79	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.05	16.83	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 11.6949	積極型 0.35%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	13.45	29.00	54.79	3.12	3.15	3.82	0.37	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.67	11.30	8.03	1.55	1.87	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.6717	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	37.27	55.23	3.26	3.69	3.92	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.37	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/09/10	13.54	21.13	23.62	1.68	2.09	2.63	0.24	-0.06	0.04	3	4	5	觀察申購

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