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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	29.83	76.74	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.19	18.66	118.87	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	18.64	118.86	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/14	股票型 81.36	積極型 -0.79%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	25.17	37.16	81.14	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/13	股票型 91.95	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	25.15	14.47	79.06	0	0	0	0	0	0	2	1	2	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	25.02	37.23	81.11	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	24.90	1.06	-11.46	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	24.86	24.51	129.49	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/13	股票型 57.84	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	24.85	36.88	88.35	3.31	4.63	5.03	0.28	0.05	0.15	4	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9923	積極型 0.02%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	24.79	0.94	-11.52	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/13	股票型 24.62	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	39.09	42.39	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/13	股票型 60.26	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	43.59	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/13	股票型 21.5	積極型 0.65%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	24.78	39.07	42.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 56.8	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.5215 2024/07/31	24.60	5.11	10.40	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.55	4.85	-16.96	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	24.53	35.49	38.53	4.93	4.86	5.69	0.31	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/13	股票型 93.92	積極型 0.68%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	24.44	-5.70	29.32	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/08/13	股票型 14.14	穩健型 1.87%	月配交易說明	0.0854 2024/07/31	24.43	13.40	0	4.12	5.79	0	0.26	0.00	0	1	1	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.52	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	26.32	131.86	6.17	7.28	6.79	0.21	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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