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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 38.6604	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	18.91	27.19	3.37	4.04	4.50	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/07/15	平衡型 12.87	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0718 2024/06/28	18.66	26.41	31.71	2.44	3.01	4.49	0.14	-0.02	0.03	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7339	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.48	23.21	30.38	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/15	股票型 25.04	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0863 2024/06/28	27.35	45.85	61.91	2.07	3.47	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	61.03	124.12	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.3542	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 298.8	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	49.75	69.74	2.97	3.62	4.81	0.24	0.10	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.46	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.11	16.46	53.02	3.87	4.21	5.48	0.09	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	36.73	72.14	122.06	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	19.67	55.32	68.16	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7516	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.22	15.37	14.04	0.97	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.8171	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	49.71	109.89	137.55	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.7932	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.53	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.579013 2024/06/27	17.54	24.87	31.93	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.2021	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.69	6.83	6.31	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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