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貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	-45.14	-17.85	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/13	股票型 11.16	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-12.09	-37.03	-11.18	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 65.09	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.72	64.65	146.94	5.47	5.89	5.59	0.28	0.22	0.26	4	3	4	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 67.38	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	23.66	-3.12	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 85.67	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	30.60	41.42	147.17	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/13	股票型 46.99	穩健型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	-9.37	44.01	5.46	7.36	7.49	0.05	-0.08	0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/08/14	股票型 315.07	穩健型 0.67%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	8.10	10.51	36.19	5.44	5.45	6.03	0.03	-0.06	0.05	2	2	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	-17.66	11.50	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元 WMF000997 美國	美元 2024/08/13	股票型 36.66	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	10.24	66.01	5.42	5.62	5.87	0.05	-0.04	0.10	2	2	2	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 6.07	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.33	29.03	0.33	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 26.84	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	45.37	45.45	162.67	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/13	股票型 45.48	穩健型 2.91%	無配息交易說明	0.0 -	31.01	15.97	113.55	5.39	7.14	6.66	0.19	-0.03	0.14	3	4	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 22.74	穩健型 1.11%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	45.39	45.47	162.74	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/13	股票型 41.51	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	21.46	35.63	58.10	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	4	3	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.44	-32.71	-11.30	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 170.96	穩健型 1.89%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	7.37	-4.50	51.96	5.38	6.69	6.19	0.07	-0.04	0.10	3	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-4.74	54.78	5.38	6.70	6.22	0.07	-0.04	0.11	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 32.7634	積極型 0.68%	月配交易說明	0.068889 2024/07/25	17.27	-0.75	21.97	5.36	6.57	7.24	0.07	-0.05	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	16.08	-3.68	15.99	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	3	1	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	9.81	-7.74	34.13	5.36	5.59	6.70	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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