名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3215
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
20.87 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
20.88 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.7798
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.96 |
46.74 |
78.47 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 84.12
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
15.52 |
17.63 |
17.77 |
1.56 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.64 |
97.41 |
153.94 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
37.14 |
81.75 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.23 |
0.04 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
11.41 |
10.08 |
5.89 |
0.94 |
1.16 |
1.33 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.441
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
13.33 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6384
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0607
2024/07/01
|
15.37 |
17.17 |
0 |
1.56 |
2.01 |
1.89 |
0.12 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6391
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|