名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.05
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
14.60 |
29.28 |
46.58 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 35.61
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
21.95 |
52.70 |
2.90 |
3.67 |
3.94 |
0.36 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.4806
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.48 |
0.45 |
-0.49 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.23 |
22.29 |
2.73 |
3.36 |
4.33 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.01
|
積極型
-0.39%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
15.78 |
18.28 |
22.43 |
2.73 |
3.37 |
4.34 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.97
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
29.88 |
47.27 |
2.61 |
3.35 |
3.99 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.56
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
25.63 |
42.05 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7181
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.27 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 17.2725
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.45 |
3.21 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.26 |
-3.24 |
-2.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.31
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
17.51 |
84.41 |
4.02 |
4.05 |
4.27 |
0.38 |
0.06 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.92
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
15.42 |
31.47 |
2.15 |
2.77 |
4.05 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4737
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
3.47 |
-5.45 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.25
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
-1.59 |
-8.40 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.52 |
97.27 |
154.02 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.13
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
9.90 |
-1.52 |
-8.40 |
2.23 |
3.14 |
3.35 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.69
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-1.62 |
-8.49 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.21 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.7074
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7177
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.717
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 11.3987
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.51 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.43 |
-2.56 |
-1.95 |
1 |
1 |
5 |
|