元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 26.84	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	45.37	45.45	162.67	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 22.74	穩健型 1.11%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	45.39	45.47	162.74	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/08/13	股票型 1986.44	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-1.96	12.01	5.88	6.23	4.29	0.01	-0.04	0.09	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/08/13	股票型 1323.97	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-2.03	11.96	5.88	6.23	4.29	-0.03	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.19	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.74	45.91	171.44	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	4	3	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/08/13	股票型 315.1	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	6.70	-4.92	6.35	5.87	6.22	4.28	-0.04	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 4874.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.27	28.01	56.28	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.89	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	3.82	28.71	5.64	6.21	5.85	0.08	0.04	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.47	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.84	28.51	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	35.11	163.84	5.66	6.20	6.57	0.19	0.11	0.24	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.64	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.88	28.25	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	-18.26	-9.62	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	77.45	71.91	3.46	6.16	6.81	0.26	0.26	0.12	5	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/13	股票型 17.05	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-8.97	3.79	5.86	6.13	6.05	0.05	-0.12	-0.01	2	1	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 133.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.5045 2024/07/31	22.06	8.96	37.56	4.09	6.11	7.00	0.10	-0.02	0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	5.08	43.73	63.06	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	44.06	63.11	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 55.88	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	19.59	-3.67	-12.86	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	39.53	54.77	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購

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