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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司中國信託投信兆豐投信施羅德投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股中國信託境外貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
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元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/07/18	貨幣型 11.0404	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-2.24	6.04	2.14	1.57	1.39	-0.24	-0.09	0.04	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 11.6355	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-6.32	0	0	3.36	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 11.6348	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-6.32	0	0	3.36	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2025/07/18	股票型 9.26	積極型 0.54%	月配交易說明	0.043 2025/06/26	-1.99	0	0	4.62	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2025/07/17	股票型 10.92	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(台幣)NA累積(後收型) WMF004995 越南	台幣 2025/07/18	股票型 10.02	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 9.6067	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.069 2025/07/01	-4.48	0	0	2.39	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 10.7627	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-4.52	0	0	2.39	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/07/17	債券型 9.5408	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF005112 全球	台幣 2025/07/17	債券型 9.4904	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.05 2025/07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-新台幣) WMF005091 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 9.9381	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2025/07/17	債券型 10.0555	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.54	0	0	2.88	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2025/07/17	股票型 13.48	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.08 2025/07/01	3.97	0	0	4.57	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 10.2636	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-3.74	0	0	2.12	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/07/18	債券型 9.5015	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	0	0	2.34	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/07/18	債券型 9.0625	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.042 2025/07/15	-6.14	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/07/18	債券型 9.0995	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.037 2025/07/15	-6.13	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 9.7943	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0329 2025/07/01	-3.72	0	0	2.12	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2025/07/17	債券型 10.2697	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-7.53	0	0	3.07	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2025/07/17	平衡型 9.2781	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.063463 2025/07/01	-1.93	0	0	2.01	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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