名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8917
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
8.82 |
0 |
1.44 |
1.35 |
0 |
0.31 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.564
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.71 |
8.47 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.86 |
11.59 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5007
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.90 |
3.99 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8126
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.1109
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.46 |
1.12 |
0 |
4.18 |
5.61 |
0 |
0.10 |
-0.11 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
11.14 |
12.36 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
5.75 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 134.75
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 9.0403
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
17.05 |
20.28 |
0 |
1.96 |
3.08 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 12.157
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.05 |
20.29 |
0 |
1.96 |
3.07 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 16.7761
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
16.38 |
0 |
3.09 |
4.17 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF003732 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.5161
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0516
2024/07/03
|
23.61 |
18.40 |
0 |
2.84 |
3.03 |
0 |
0.25 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|