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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 12.0534	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	-4.08	1.38	1.29	1.87	2.74	0.12	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0077	積極型 0.25%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	8.78	-4.09	1.38	1.29	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25%	月配交易說明	0.035 2024/08/01	8.77	-4.10	1.36	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-4.11	1.35	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9363	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.5902	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9944	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.4759	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0324 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-31.49	-17.97	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/13	債券型 2734.75	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	12.45	6.41	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	3	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.8755	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.14	0	0	3.66	4.18	4.18	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/14	股票型 32.39	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-10.66	5.53	-22.91	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/08/14	債券型 10.49	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0562 2024/07/31	10.88	-5.21	-4.67	2.95	3.70	4.24	0.02	-0.23	-0.10	1	2	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.39	保守型 0.11%	月配交易說明	0.032232 2024/07/30	10.85	6.56	0.35	1.28	1.46	1.93	0.08	-0.25	-0.10	3	3	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.42	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	6.47	0.21	1.30	1.48	1.93	0.08	-0.24	-0.10	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.55	保守型 0.23%	季配交易說明	0.097678 2024/06/27	10.78	6.44	0.22	1.30	1.48	1.93	0.08	-0.24	-0.10	2	3	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 12.85	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	6.29	0.26	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37%	月配交易說明	0.022 2024/08/08	14.24	-10.48	-10.94	3.54	4.81	5.58	0.06	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.82	-28.11	-14.24	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購

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