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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 15.53	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	22.92	-31.19	-16.46	3.09	7.43	7.94	0.37	-0.18	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/09/17	股票型 15.74	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	-11.36	-6.39	-12.37	4.58	6.71	5.87	-0.28	-0.07	-0.03	5	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 252.57	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-9.14	-10.95	2.73	4.08	4.46	0.17	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 90.1	穩健型 0.61%	年配交易說明	1.14 2024/09/11	20.79	-5.53	32.81	4.50	5.79	6.89	0.27	-0.10	0.06	3	4	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 10.22	積極型 0.29%	月配交易說明	0.041 2024/08/30	19.43	-4.67	-2.90	2.74	4.00	4.67	0.27	-0.17	-0.06	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/09/16	平衡型 14.64	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	-4.61	9.95	2.96	5.17	5.47	0.39	-0.11	0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/09/16	平衡型 10.17	積極型 0.19%	月配交易說明	0.0278 2024/08/30	22.33	-4.61	9.99	2.97	5.17	5.47	0.39	-0.11	0.01	1	1	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/09/16	股票型 1039.61	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 173.62	穩健型 0.11%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	18.43	-1.49	53.06	5.03	6.68	6.19	0.17	-0.06	0.11	3	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 16.46	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	-16.09	-20.83	1.75	5.22	4.76	0.48	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 60.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	15.56	-5.94	-10.31	3.25	4.68	4.94	0.1	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 5.82	積極型 0.17%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	18.27	-7.61	-8.36	2.75	4.03	4.56	0.23	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.80	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/09/16	股票型 210.91	積極型 -0.22%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-30.65	-60.45	-1.05	11.01	11.42	9.60	-0.36	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/17	股票型 55.74	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	20.35	71.62	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/17	股票型 22.27	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-3.10	92.90	58.11	4.50	7.22	9.33	-0.01	0.24	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/09/17	股票型 11.06	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.80	-41.54	-23.91	3.95	7.85	7.39	-0.15	-0.27	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 30.8	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	-10.09	-9.39	2.61	3.80	4.53	0.23	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/17	股票型 43.93	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	35.63	75.60	4.75	6.34	7.66	0.42	0.08	0.12	3	4	1	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/09/17	股票型 13.1	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	12.00	7.05	5.79	6.17	6.46	0.13	-0.03	-0.02	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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