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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.22	保守型 0.12%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	6.00	13.65	11.48	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/09/16	股票型 820.35	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	24.32	37.07	2.90	3.88	4.22	0.23	-0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.4942	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.048 2024/09/09	12.98	21.43	25.24	1.59	2.17	2.61	0.25	-0.06	0.05	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/17	股票型 23.19	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 21.29	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	18.50	58.79	86.22	3.00	3.72	5.07	0.33	0.15	0.17	5	5	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5486	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	15.15	7.81	1.31	1.15	1.54	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/17	股票型 25.06	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	30.50	48.06	2.43	3.48	4.12	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/17	債券型 6.0455	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.037 2024/09/02	4.60	13.33	11.31	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	3	3	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/09/17	平衡型 53.93	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	19.82	37.77	1.97	2.39	2.51	0.15	-0.07	0.12	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 20.11	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	18.57	42.14	49.91	2.39	3.30	4.14	0.45	0.08	0.11	4	2	5	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/09/17	股票型 114.3	積極型 0.86%	年配交易說明	1.6565 2024/03/01	13.06	38.11	12.77	2.99	3.55	4.12	0.04	0.02	-0.02	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/09/17	股票型 132.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.68	37.57	52.48	2.98	3.76	5.21	0.29	0.05	0.10	2	1	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 86.38	積極型 0.37%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/09/17	股票型 73.06	穩健型 0.6%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	21.91	40.84	49.72	2.59	3.34	3.96	0.39	0.07	0.11	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	80.88	175.23	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.6041	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0415 2024/09/03	4.09	10.99	6.12	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.47	-0.12	3	3	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/09/13	債券型 11.0347	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	4.10	11.01	6.15	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.46	-0.12	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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