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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/09/17	股票型 250.2622	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	31.14	28.00	69.39	2.73	3.70	4.93	0.69	0.01	0.11	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	39.45	27.96	0	5.16	6.22	0	0.49	0.09	0	5	3	2	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 30.13	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 243.315	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.24	27.83	15.68	1.86	1.74	1.62	1.48	-0.05	0.18	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 44.62	積極型 -0.02%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	1.47	27.81	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/17	股票型 302.09	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	27.80	95.90	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 45.76	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	41.05	27.76	185.61	6.61	7.07	6.80	0.31	0.05	0.22	5	4	2	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/13	股票型 41.74	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	27.73	185.62	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 87.79	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	23.40	27.71	97.28	5.94	6.50	6.09	0.35	0.09	0.18	2	2	2	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 52.96	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.06	27.68	106.96	5.93	5.84	5.90	0.30	0.12	0.22	2	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 19.66	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.2806 2024/08/01	19.71	27.66	38.57	3.46	4.28	5.07	0.32	0.07	0.09	1	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 61.36	穩健型 0.35%	年配交易說明	1.0794 2024/08/01	18.98	27.65	38.41	3.57	4.24	5.06	0.29	0.07	0.09	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.8	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	39.05	27.63	0	5.13	6.19	0	0.38	0.00	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 13.9	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	27.46	0	5.17	6.17	0	0.39	0.05	0	5	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/09/16	股票型 20.68	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	15.99	27.32	42.08	3.29	4.23	5.06	0.21	-0.01	0.07	-	-	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/17	股票型 119.3746	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	27.28	0	3.20	4.06	0	0.26	0.00	0	5	5	4	觀察申購
元大全球公用能源效率基金-配息 WMF000208 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.61	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.02 2024/09/05	19.18	27.26	33.47	4.07	4.12	4.28	0.29	0.11	0.08	1	1	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 12.5244	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	27.23	14.36	1.85	1.74	1.62	0.63	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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