名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-47.19 |
1.87 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.2673
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.47 |
-54.91 |
-39.04 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001740 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 253.85
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
-7.35 |
17.50 |
5.12 |
5.56 |
6.05 |
0.11 |
-0.08 |
0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 69.76
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5802
2024/07/31
|
24.33 |
2.26 |
7.95 |
3.24 |
4.96 |
6.05 |
0.19 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 26.1
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
23.15 |
49.63 |
3.70 |
4.69 |
6.05 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.21
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
-37.17 |
-2.12 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
-8.39 |
6.54 |
5.86 |
6.13 |
6.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.67
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.3415
2024/03/01
|
6.15 |
23.13 |
49.64 |
3.69 |
4.68 |
6.04 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.16
|
穩健型
1.66%
|
年配
|
0.3759
2024/03/01
|
5.64 |
23.48 |
49.14 |
3.49 |
4.70 |
6.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.68
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
33.41 |
135.63 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 39.65
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.70 |
24.97 |
91.00 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002730 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 315.07
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
8.11 |
10.71 |
39.44 |
5.44 |
5.45 |
6.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 11.47
|
穩健型
1.25%
|
月配
|
0.0485
2024/08/07
|
23.89 |
-11.18 |
29.61 |
4.92 |
5.56 |
6.03 |
0.06 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.21
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.66 |
-48.08 |
-3.86 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.85
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
4.49 |
38.43 |
5.62 |
5.55 |
6.02 |
0.08 |
-0.07 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.77
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.02 |
25.27 |
90.94 |
4.45 |
6.27 |
6.02 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.78
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.89 |
-47.50 |
-9.33 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.47
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.87 |
-47.49 |
-9.31 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.72
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.24 |
35.54 |
141.90 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
3 |
|