名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.93
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 30.59
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
14.36 |
61.51 |
2.83 |
3.63 |
4.17 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.17
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.59 |
0 |
0 |
3.10 |
0 |
0 |
0.42 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.16
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.5 |
0 |
0 |
3.10 |
0 |
0 |
0.42 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 40.1481
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
41.58 |
94.29 |
3.50 |
4.37 |
4.27 |
0.42 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.63
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
28.54 |
-50.78 |
-39.21 |
3.95 |
11.22 |
10.47 |
0.42 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 90.06
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.53 |
34.39 |
109.73 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 22.62
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
27.22 |
85.87 |
3.78 |
4.31 |
4.31 |
0.42 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001380 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.0553
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0178
2024/09/02
|
10.02 |
2.15 |
2.61 |
1.33 |
1.67 |
1.96 |
0.42 |
-0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.07
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.41 |
22.92 |
64.94 |
3.02 |
4.21 |
4.37 |
0.42 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 78.73
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.519
2024/08/30
|
31.92 |
3.47 |
8.07 |
2.32 |
5.75 |
6.54 |
0.42 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
21.09 |
36.05 |
59.65 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
36.17 |
59.75 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 17.65
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.28 |
16.40 |
52.4 |
3.49 |
3.78 |
3.88 |
0.42 |
0.08 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 1472.52
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.17 |
19.28 |
39.75 |
3.82 |
3.88 |
3.99 |
0.42 |
0.30 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0027
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
3.54 |
9.25 |
1.04 |
1.30 |
2.44 |
0.42 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 70.68
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
1.41
2024/09/11
|
19.68 |
33.87 |
64.38 |
2.84 |
4.29 |
5.33 |
0.42 |
0.12 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.08
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0601
2024/08/30
|
26.63 |
25.43 |
46.37 |
3.24 |
5.65 |
6.23 |
0.41 |
0.05 |
0.11 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.5458
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
18.31 |
24.68 |
1.83 |
2.42 |
2.95 |
0.41 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|