名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.4912
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
7.82 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
12.11 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.9957
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
13.30 |
8.33 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.1432
|
穩健型
1.39%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.73 |
20.93 |
63.52 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 97.7
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
13.30 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
8.37 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8717
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.56 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004623 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7787
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7783
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.4759
|
穩健型
1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.69 |
3.89 |
0 |
3.65 |
4.67 |
0 |
-0.07 |
-0.09 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8718
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.56 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.47
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.7
2024/08/08
|
12.48 |
18.50 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.15 |
-0.07 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.915
|
穩健型
3.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 94.53
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.865
2024/08/08
|
11.36 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 132.59
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
18.56 |
0 |
1.14 |
2.04 |
0 |
0.18 |
-0.10 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.38 |
12.61 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|