元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7343	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	13.41	0	0	2.40	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3743	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	13.40	0	0	2.40	2.61	2.61	0.13	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3745	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	13.40	0	0	2.40	2.61	2.61	0.13	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	5.60	0	0	2.38	3.11	3.11	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.20	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 215.7887	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	13.09	5.59	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	5.99	12.47	4.85	0.95	1.65	1.69	-1.93	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/12	貨幣型 897.79	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.65	18.04	17.86	1.27	1.84	2.04	-1.77	-0.96	-0.62	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	27.41	45.62	59.33	2.96	3.29	4.28	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/12	股票型 11.95	穩健型 -2.68%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/07/15	平衡型 6.9966	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	12.29	4.42	29.81	4.11	5.36	5.84	0.17	-0.07	0.08	-	-	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 45.53	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	22.30	107.47	6.25	6.97	7.18	0.44	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 39.38	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	77.46	284.50	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 40.4276	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	19.62	77.86	4.51	4.98	5.18	0.51	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 81.29	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.57	13.98	132.07	5.47	7.41	6.84	0.45	0.04	0.20	1	2	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 336.61	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	27.06	45.26	212.03	7.31	7.82	7.29	0.39	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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