名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004742 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4095
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0484
2024/08/01
|
11.47 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0003
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.89
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
3.89 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.665
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0382
2024/07/30
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5593
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
9.26 |
4.37 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8952
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4629
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.0689
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6517
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
4.38 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
25.37 |
31.77 |
109.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.76 |
17.90 |
13.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003663 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.93
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.063
2024/07/31
|
15.87 |
17.97 |
13.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003512 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.84
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
19.27 |
50.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.83
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.60 |
23.14 |
94.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.38
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0667
2024/07/31
|
14.33 |
6.37 |
0 |
1.60 |
2.46 |
0 |
0.13 |
-0.16 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003493 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
12.63 |
35.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.55
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0464
2024/07/31
|
12.49 |
18.97 |
50.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|