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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 5.014	積極型 0.05%	月配交易說明	0.0388 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 5.4343	積極型 0.05%	月配交易說明	0.0421 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 332.63	積極型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	-36.91	-8.90	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 29.7201	穩健型 -0.48%	季配交易說明	0.524639 2024/06/27	9.67	11.15	-8.89	3.12	4.29	5.55	0.06	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 105.0181	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.67	11.14	-8.88	3.13	4.29	5.55	0.06	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 3.98	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.84	-1.52	-8.85	3.84	4.38	5.18	-0.20	-0.18	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/16	債券型 173.55	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-6.85	-8.77	1.87	2.31	2.32	-0.06	-0.33	-0.17	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 6.1187	積極型 0.13%	月配交易說明	0.0569 2024/07/01	12.15	-6.86	-8.72	3.21	3.76	4.95	-0.10	-0.28	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.13	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	9.59	-1.79	-8.65	2.23	3.14	3.35	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.25	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-1.80	-8.60	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.69	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	-1.72	-8.58	2.21	3.14	3.36	0.21	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 68.46	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.027 2024/07/03	14.29	-3.46	-8.49	4.28	4.87	5.11	0.21	-0.05	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.13	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	-3.52	-8.49	4.31	4.88	5.12	0.21	-0.05	-0.05	1	2	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 62.9	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 6.51	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	9.86	-1.71	-8.47	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.52	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0413 2024/06/28	13.64	-6.51	-8.41	3.51	4.72	5.70	0.12	-0.19	-0.08	1	2	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.7463	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	14.46	-3.40	-8.41	4.25	4.85	5.12	0.05	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.1213	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.46	-3.40	-8.41	4.25	4.85	5.12	0.05	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.1937	積極型 0.05%	月配交易說明	0.055 2024/07/01	16.00	-3.63	-8.40	1.57	3.27	3.15	0.16	-0.21	-0.12	4	4	2	觀察申購

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