元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/09/16	策略型 152.54	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	2.13	6.92	10.22	3.23	2.98	2.57	-0.09	-0.21	-0.02	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/09/16	策略型 12.54	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	15.16	12.49	2.09	1.78	1.88	0.14	-0.25	-0.03	-	-	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 13.701	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	0.10	6.48	3.92	4.13	5.70	0.05	-0.14	-0.01	-	-	3	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 11.77	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.99	26.80	15.25	1.86	1.74	1.61	-0.68	-0.93	-0.06	-	-	-	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/09/16	股票型 31.93	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	64.83	105.52	3.00	4.06	5.34	0.68	0.18	0.20	-	-	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.17	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	9.47	0	1.38	1.69	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 8.909	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.06 2024/09/16	12.36	16.62	0	1.98	3.10	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 12.1429	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	16.53	0	1.98	3.09	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.17	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	9.47	0	1.40	1.69	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1891	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	5.44	0	0	1.54	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.7241	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	0	0	2.48	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/09/16	貨幣型 11.9211	保守型 0.04%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	5.23	27.23	14.36	1.85	1.74	1.62	0.62	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.15	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	12.00	0	0	2.25	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.176	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/09/16	股票型 113.03	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	18.22	8.37	-5.31	4.31	5.12	5.81	0.15	-0.07	-0.05	-	-	2	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.46	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.8574	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.052 2024/08/14	13.25	0	0	1.98	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 9.4399	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	8.62	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元) WMF004777 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.6604	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.4652	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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