名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003360 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8479
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8407
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-0.61 |
3.38 |
1.09 |
1.32 |
1.33 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4909
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.6657
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
9.38 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 59.99
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.42
2024/09/03
|
12.07 |
21.12 |
16.95 |
1.09 |
2.00 |
2.50 |
0.32 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.64
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
0.0 |
1.82 |
1.10 |
1.33 |
2.08 |
0.44 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7076
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/09/03
|
8.98 |
8.81 |
2.02 |
1.10 |
1.36 |
2.42 |
0.15 |
-0.26 |
-0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.4694
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
-6.40 |
0 |
1.10 |
2.03 |
0 |
0.31 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.15
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
15.17 |
27.09 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 139.26
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
21.38 |
17.07 |
1.11 |
2.01 |
2.51 |
0.33 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 45.54
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.58
2024/09/03
|
11.01 |
12.74 |
13.69 |
1.11 |
2.09 |
2.76 |
0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.4079
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.638
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3914
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.0316
2024/09/02
|
11.38 |
-2.17 |
6.10 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.578
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0324
2024/09/02
|
11.39 |
-2.17 |
6.10 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 297.46
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
20.87 |
17.60 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 55.01
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.38
2024/09/03
|
12.00 |
20.86 |
17.58 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004028 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 96.06
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
1.27
2024/09/03
|
9.90 |
9.40 |
8.20 |
1.11 |
2.09 |
2.76 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 428.21
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
12.75 |
13.72 |
1.11 |
2.10 |
2.76 |
0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|