名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.09
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.33 |
-29.52 |
1.14 |
4.40 |
6.03 |
5.90 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.30 |
-24.45 |
-6.91 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 34.3566
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.36
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.61 |
-29.52 |
-25.43 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/09/16 |
股票型 34.22
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.46 |
-4.39 |
11.22 |
3.02 |
4.10 |
4.48 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3865
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1171
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 303.34
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-36.05 |
-18.46 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-38.06 |
-25.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 9.049
|
積極型
-0.12%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
0.53 |
-9.25 |
10.45 |
3.10 |
4.06 |
4.47 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.72
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-9.26 |
10.46 |
3.10 |
4.05 |
4.46 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 1.1175
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
-16.74 |
-4.22 |
3.52 |
3.93 |
4.36 |
-0.12 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 45.04
|
積極型
0.58%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-4.35 |
22.45 |
-1.14 |
4.89 |
7.00 |
8.41 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.75 |
-18.75 |
-12.68 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.0483
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0235
2024/09/04
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.2116
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.37
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/08/30
|
9.05 |
6.91 |
1.52 |
1.22 |
2.35 |
2.68 |
-0.13 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
債券型 15.9863
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.09 |
1.21 |
2.07 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.38
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
6.22 |
10.75 |
-6.70 |
2.50 |
2.20 |
1.89 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|