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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/10/02	股票型 4.2	積極型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	55.16	-61.54	4.36	5.47	11.39	0.08	0.12	-0.14	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/02	股票型 263.0515	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	107.98	326.20	104.46	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	3	3	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/01	股票型 87.58	積極型 3.25%	無配息交易說明	0.0 -	32.59	-15.36	-23.18	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/01	股票型 285.23	積極型 3.3%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	32.59	-15.35	-23.18	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/10/02	股票型 29.6547	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	187.12	3.43	3.54	4.73	10.76	0.48	0.55	-0.02	3	2	2	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/10/02	股票型 10.53	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	4.33	41.51	-51.62	3.24	4.34	10.75	0.11	0.14	-0.13	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/10/02	股票型 25.3647	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.90	185.80	3.57	3.58	4.70	10.49	0.44	0.54	-0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/02	股票型 341.6004	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	102.02	290.92	134.17	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/02	股票型 318.7755	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	100.05	279.46	122.81	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/01	股票型 21.28	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	27.51	-13.20	-1.98	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/02	股票型 22.18	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	70.86	194.56	55.90	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/01	股票型 18.15	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.46	-0.02	-1.73	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/10/01	股票型 1111.61	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	176.94	24.25	3.80	8.46	9.45	0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/10/01	股票型 1574.98	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.47	176.96	24.26	3.80	8.46	9.45	0.15	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/10/01	股票型 281.07	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	168.70	18.15	3.80	8.46	9.44	0.12	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/10/02	股票型 9.28	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-5.63	22.63	153.67	6.46	6.45	9.31	0.01	0.05	0.18	3	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/10/02	股票型 14.43	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	47.82	61.57	8.59	8.36	9.19	0.17	0.11	0.08	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/10/02	股票型 15.9205	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	41.20	263.69	5.45	5.88	9.06	-0.03	0.06	0.24	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/10/02	股票型 18.7917	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	0.70	41.85	263.25	5.34	5.88	9.01	0.02	0.14	0.22	1	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/10/02	股票型 9.77	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	26.99	37.92	8.25	7.71	8.91	0.10	0.06	0.05	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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