名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5504
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
8.49 |
-18.67 |
-18.65 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.2483
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.4926
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.18
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.88 |
-46.71 |
-18.61 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-46.72 |
-18.59 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 358.64
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.55 |
-25.16 |
-18.52 |
4.50 |
7.10 |
6.35 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 303.34
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-36.05 |
-18.46 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.06
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
14.36 |
-6.01 |
-18.44 |
3.71 |
5.01 |
4.56 |
0.02 |
-0.19 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.8993
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-18.14 |
-18.01 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.86
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.90 |
-42.32 |
-17.84 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2304
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-11.17 |
-17.72 |
1.35 |
2.00 |
2.09 |
0.20 |
-0.31 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.036
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5739
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0235
2024/09/06
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3151
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
-11.09 |
-17.68 |
1.41 |
2.01 |
2.10 |
0.17 |
-0.37 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.03
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.57 |
-42.09 |
-17.58 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.5831
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.0295
2024/09/06
|
21.09 |
-4.35 |
-17.56 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1801
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
-4.35 |
-17.56 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 0.9911
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.005
2024/08/15
|
8.39 |
-13.93 |
-16.99 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.14
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.20 |
1.64 |
-16.87 |
4.55 |
4.01 |
5.24 |
0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.37
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.022
2024/09/02
|
15.28 |
1.72 |
-16.81 |
4.53 |
3.99 |
5.23 |
0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|