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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/17	債券型 135.9	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/09/16	股票型 22.55	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.39	25.59	63.66	3.11	4.06	4.59	0.28	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.82	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.057 2024/09/02	24.10	40.04	57.67	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/09/16	平衡型 160.12	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.9 2024/09/03	12.12	11.56	5.19	1.89	1.82	1.80	0.17	-0.17	-0.09	1	1	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.01	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	12.32	31.90	49.66	2.53	3.39	4.03	0.19	0.01	0.11	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/17	債券型 88.654	保守型 0.11%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.84	16.45	14.94	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.04	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	21.40	19.37	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/17	股票型 302.09	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	27.80	95.90	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/09/16	股票型 285.33	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.53 2024/09/04	16.82	34.74	46.62	2.28	3.59	4.43	0.28	0.03	0.10	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 152.2346	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	22.60	25.24	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	股票型 26.9776	穩健型 -0.6%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	10.97	26.12	111.69	3.22	4.06	4.65	0.28	0.03	0.22	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 85.66	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.4991 2024/08/16	12.79	30.04	27.70	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/09/17	股票型 30.4338	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	65.24	91.51	4.02	3.54	4.39	0.39	0.33	0.26	5	5	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/09/17	股票型 121.6	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.12	54.45	78.05	2.77	4.05	5.13	0.33	0.10	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/09/16	股票型 329.64	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.55 2024/09/04	18.00	38.84	54.14	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購

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