名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.4775
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.063059
2024/09/26
|
27.06 |
28.39 |
45.15 |
2.90 |
4.00 |
4.50 |
0.47 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 231.68
|
積極型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
42.38 |
76.85 |
2.94 |
3.54 |
5.03 |
0.66 |
0.14 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 281.8417
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.75 |
13.24 |
46.62 |
3.76 |
3.57 |
4.86 |
0.22 |
-0.05 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 93.0177
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.44 |
87.56 |
2.74 |
3.57 |
4.80 |
0.56 |
0.04 |
0.16 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.47
|
保守型
-0.22%
|
季配
|
0.10387
2024/09/27
|
10.13 |
10.99 |
6.21 |
1.43 |
1.28 |
1.35 |
0.25 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.8
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
23.55 |
53.87 |
3.59 |
3.78 |
3.87 |
0.39 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 35.47
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.70 |
28.49 |
77.07 |
2.62 |
3.95 |
4.80 |
0.46 |
0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.4606
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.04 |
23.36 |
34.99 |
3.51 |
3.67 |
4.08 |
0.41 |
0.00 |
0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.98
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.03 |
38.90 |
60.69 |
1.80 |
3.02 |
3.86 |
0.65 |
0.07 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.13
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.036
2024/10/08
|
11.26 |
13.96 |
10.90 |
1.30 |
1.38 |
1.98 |
0.29 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 248.51
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.29 |
43.58 |
82.57 |
2.04 |
3.27 |
4.32 |
0.48 |
0.09 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.8262
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.25 |
25.36 |
55.72 |
2.66 |
3.67 |
4.38 |
0.53 |
0.00 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 66.86
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.58 |
21.29 |
57.90 |
2.36 |
3.57 |
5.24 |
0.52 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 16.13
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.006244
2024/09/30
|
7.08 |
12.86 |
13.19 |
1.39 |
1.65 |
1.64 |
0.14 |
-0.18 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.61
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.40 |
32.75 |
54.48 |
3.89 |
4.04 |
5.09 |
0.44 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 54.73
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.44 |
22.06 |
42.76 |
1.87 |
2.38 |
2.51 |
0.30 |
-0.05 |
0.11 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 29.1185
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.30 |
39.94 |
118.31 |
3.24 |
4.04 |
4.66 |
0.35 |
0.04 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.72
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.048
2024/10/08
|
13.09 |
28.56 |
25.05 |
1.39 |
1.82 |
2.47 |
0.57 |
0.00 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.7543
|
保守型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
7.50 |
-1.15 |
1.29 |
1.28 |
1.34 |
0.21 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.29
|
穩健型
0.78%
|
月配
|
0.036
2024/10/01
|
23.43 |
46.38 |
51.88 |
2.48 |
3.24 |
4.14 |
0.49 |
0.11 |
0.10 |
4 |
2 |
5 |
|