名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.8
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.63
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
46.97 |
54.74 |
2.90 |
3.79 |
5.39 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.8075
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
23.61 |
42.11 |
2.87 |
3.76 |
3.87 |
0.27 |
-0.02 |
0.09 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 165.77
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.63
2024/09/02
|
17.14 |
32.58 |
83.75 |
4.21 |
4.93 |
5.03 |
0.19 |
0.03 |
0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 467.74
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
71.04 |
97.91 |
3.99 |
3.42 |
4.73 |
0.36 |
0.36 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.9473
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0797
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0328
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.096
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
-0.73 |
1.05 |
3.15 |
5.02 |
4.77 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.77
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
19.17 |
15.73 |
40.55 |
2.66 |
3.25 |
3.31 |
0.31 |
-0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.2266
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
10.18 |
6.86 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.6485
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
10.17 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 41.74
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
27.73 |
185.62 |
6.60 |
7.04 |
6.77 |
0.31 |
0.01 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.99
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
7.84 |
1.66 |
1.87 |
2.27 |
2.06 |
0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.5233
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
16.31 |
13.47 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.34 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.78
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
21.33 |
19.33 |
1.33 |
1.98 |
2.70 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1587
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.06 |
9.95 |
4.27 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|