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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/31	股票型 20.97	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	-10.73	-11.61	4.15	10.99	10.14	0.32	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/31	股票型 169.0964	積極型 -2.33%	無配息交易說明	0.0 -	42.79	140.80	16.82	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/31	股票型 18.39	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	15.12	-0.81	-10.83	4.21	10.21	9.68	0.25	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/07/31	股票型 11.26	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	17.04	-12.52	-38.63	9.19	10.06	8.78	0.22	-0.05	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/31	股票型 70.36	積極型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	-42.45	-26.71	7.47	10.01	11.26	0.15	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/31	股票型 235.14	積極型 -1.17%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	12.35	-41.90	-26.01	7.41	10.00	11.25	0.11	-0.20	-0.06	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/07/31	股票型 9.64	積極型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	-13.62	-42.06	8.51	9.86	8.79	0.24	-0.05	-0.12	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/31	股票型 31.21	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	24.36	5.32	-38.53	7.91	9.25	8.30	0.26	-0.04	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/31	股票型 218.3002	積極型 -2.29%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	136.05	36.76	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/31	股票型 204.0521	積極型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	129.12	30.12	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/07/31	股票型 14.08	積極型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	16.01	-8.63	-28.81	8.51	9.09	8.18	0.23	-0.04	-0.09	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/31	股票型 23.53	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	26.07	-4.12	-33.19	7.05	9.03	8.01	0.35	-0.05	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/31	股票型 11.041	積極型 -1.48%	無配息交易說明	0.0 -	25.40	-5.40	-36.28	8.08	8.93	7.72	0.31	-0.06	-0.13	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/31	股票型 15.31	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	25.80	70.00	-4.95	8.36	8.87	9.30	0.35	0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 80.17	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.93	133.53	191.63	8.25	8.78	8.22	0.20	0.26	0.21	5	4	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 44.38	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	19.30	141.20	204.39	8.13	8.77	8.21	0.20	0.27	0.22	5	4	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/08/01	股票型 152.97	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.2442 2025/07/15	24.02	7.12	-28.65	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/08/01	股票型 1344.44	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	24.02	7.12	-28.65	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/07/31	股票型 70.81	積極型 -1.37%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	21.87	-3.54	-22.78	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/07/31	股票型 46.33	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.84	-3.52	-22.77	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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