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國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 17.6	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-40.12	-13.81	4.31	5.03	5.69	0.09	-0.32	-0.04	3	4	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/13	股票型 10.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.39	-39.93	-11.81	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 13.07	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-38.76	2.31	5.81	5.11	5.70	-0.33	-0.32	-0.02	4	4	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/09/13	股票型 13.67	積極型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	-17.50	-38.67	1.94	5.76	5.20	5.79	-0.26	-0.25	0.01	4	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/17	股票型 14.73	積極型 1.23%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-18.81	-38.13	-36.53	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/17	股票型 14.69	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-18.76	-38.09	-36.47	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/17	股票型 11.93	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-18.81	-38.09	-36.54	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/17	股票型 11.92	積極型 1.1%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.82	-38.08	-36.56	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 7.39	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-38.06	-25.35	3.33	5.38	5.67	-0.11	-0.25	-0.08	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 26.93	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-3.23	-37.82	-12.31	4.19	4.51	5.35	-0.08	-0.31	-0.04	3	4	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 5.9944	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-36.65	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.6334	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0225 2024/09/03	7.97	-36.57	-35.78	1.27	6.67	5.69	0.48	-0.22	-0.14	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 303.34	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-36.05	-18.46	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/09/13	股票型 10.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.01	-36.03	-20.37	5.04	6.66	6.28	-0.19	-0.20	-0.06	3	4	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/17	股票型 42.47	積極型 0.68%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-10.65	-36.00	-39.43	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.9709	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.018585 2024/09/02	6.29	-35.00	-36.68	1.66	4.54	4.15	0.27	-0.30	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/17	股票型 271.1718	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	0.32	-34.29	-22.38	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	-34.13	-14.32	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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