名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.20 |
-49.21 |
-17.75 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.06
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.37 |
-57.70 |
-16.25 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-57.65 |
-16.04 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.7528
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
8.32 |
-21.88 |
-26.31 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
19.25 |
8.71 |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.54
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/06/28
|
10.66 |
19.26 |
8.68 |
1.36 |
1.39 |
1.38 |
-0.10 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
-50.0 |
-3.77 |
3.03 |
4.77 |
6.01 |
-0.09 |
-0.43 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.76 |
-50.0 |
-3.76 |
3.02 |
4.77 |
6.02 |
-0.08 |
-0.43 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 13.49
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
6.65 |
9.32 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.0792
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
11.10 |
-11.30 |
-19.47 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3145
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-11.30 |
-19.49 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.977
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
11.10 |
-11.28 |
-19.51 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
11.00 |
27.65 |
15.77 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.6385
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.48 |
-43.79 |
-1.79 |
4.73 |
5.12 |
5.65 |
0.01 |
-0.41 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.27
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.33
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.65 |
-49.86 |
-17.68 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
18.19 |
11.60 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
10.68 |
18.19 |
11.61 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|